EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 2Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
13.41 | 32.36 | -18.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.62 | 19.68 | 6.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.54 | 6.19 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.69 | -0.03 | -0.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
42.84 | 30.72 | 12.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.78 | 0.85 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-122.30 | -106.89 | -15.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-32.78 | -17.10 | -15.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-167.70 | -257.50 | 89.80 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | 7.96 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-38.33 | -6.95 | -31.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.93 | -11.57 | 10.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.75 | -18.15 | 16.39 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
75.21 | 75.49 | -0.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -2.40 | 0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.57 | 9.97 | -8.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -1.37 | 4.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.01 | -221.62 | 57.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
125.14 | 110.53 | 14.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.54 | -1.99 | -2.55 |
-43.40 | 2.57 | -45.97 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.35 | -1.37 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.19 | -1.41 | -2.79 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.54 | -2.74 | -2.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
168.68 | 210.25 | -41.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-270.83 | -80.82 | -190.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 58.91 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-103.57 | -109.24 | 5.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
215.00 | 5.00 | 210.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-275.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
26.00 | 45.00 | -19.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.54 | -1.85 | 0.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.64 | -4.13 | -0.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.12 | -22.14 | -5.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | -2.08 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
409.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.32 | 98.90 | -48.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.39 | -16.93 | 18.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.68 | 32.00 | -10.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
23.07 | 15.07 | 8.00 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
93.78 | 78.78 | 15.00 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 18.76 | |
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
25.60 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
45.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
15.12 | 2.69 | 12.44 |