EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 14.47 19.01 -4.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.86 9.25 3.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.30 3.02 0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.63 0.83 -0.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.53 13.45 3.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.36 0.51 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -62.74 -50.97 -11.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.58 -4.89 -9.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -66.70 -146.86 80.16
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 0.00 8.09
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
    		 -24.84 -32.93 8.09
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.79 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.24 -4.18 4.42
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 35.72 38.43 -2.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -3.97 2.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.91 -0.32 6.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.73 -0.87 4.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.01 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.42 -147.50 84.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 68.94 42.58 26.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.36 -3.84 3.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.17 -108.77 113.94
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.06 -0.29 -0.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.81 -0.29 -1.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.33 71.51 -38.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -47.71 -16.00 -31.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 18.91
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.12 -55.26 -0.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 155.00 5.00 150.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 1.00 78.00 -77.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.85 -1.06 0.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.33 -1.93 -0.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.83 -10.10 -4.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.48 89.08 -21.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.84 -19.98 90.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.68 32.00 -10.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 92.52 12.02 80.50
    zero
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 42.54 38.46 4.09