EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 96.02 85.43 10.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.36 15.71 -0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.50 0.55
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.94 0.88 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.53 0.16 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.06 -0.11 0.05
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.90 -0.78 -0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.95 1.75 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.47 1.64 0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -0.04 -1.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.29 1.92 2.38
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 119.28 106.47 12.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.28 -4.65 -67.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.46 28.21 -49.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.22 0.30 -7.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.58 -1.14 -2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.20 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.39 38.91 0.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 -1.81 -0.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.41 166.10 -113.69
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -1.16 1.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.73 -22.45 -5.28
    		1.36 0.04 1.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -135.00 -186.00 51.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 165.59 176.64 -11.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55.28
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -55.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.04 -3.31 -0.74
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.33 -0.47 -2.86
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.51 -0.01 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 1.12 -1.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.14 -11.99 36.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.93 -10.22 43.15
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.91 -4.01 0.11
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.98 -3.63 1.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.42 -1.03 -2.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -39.98 -43.99 4.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.28 -3.63 -2.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.63 -66.50 43.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.14 0.12 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 25.95 64.13 -38.18
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.23 30.88 3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.68 95.01 -36.33