EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.19 59.11 14.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.29 10.54 -0.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.08 -0.35 0.43
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.32 0.74 -0.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.43 0.32 0.11
    ของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -1.09 -0.96 -0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 1.17 0.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.92 1.09 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.71 1.15 1.57
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 88.04 73.13 14.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -81.19 -40.25 -40.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.45 25.08 -28.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.05 2.39 -0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 -0.22 -2.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.20 0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.46 26.33 -3.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -2.58 0.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.05 83.67 -59.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.13 -0.57 -1.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -0.91 0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.70 -9.72 -2.98
    		0.08 0.04 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -78.00 -108.00 30.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 115.26 77.57 37.69
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.04 -1.84 -2.20
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.09 -0.36 -0.73
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.20 -0.01 -0.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.02 -32.59 27.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.92 -4.32 30.24
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.72 -2.73 0.01
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.98 -2.42 0.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.99 -32.00 4.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.03 -41.46 30.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.19 0.05 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.73 -1.53 -5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.23 30.88 3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.50 29.35 -1.85