EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 33.30 29.95 3.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.13 5.30 -0.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.11 -0.04 0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 0.12 0.13
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -1.36 -0.55 -0.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.58 0.59 -0.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.35 0.34 -0.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.34 0.40 0.94
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 39.00 35.90 3.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.62 -33.42 17.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.76 -2.57 -11.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.45 4.16 -0.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -1.89 -0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.20 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.79 28.69 -15.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 -3.82 0.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.92 26.85 -5.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.10 -0.13 -0.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 -0.75 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.65 25.88 -6.23
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -56.00 -62.50 6.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 22.08 42.66 -20.59
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.98
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.38 -0.21 -0.17
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.17 -0.01 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.46 -20.05 -16.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.92 -1.37 12.29
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.36 -1.35 -0.01
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.21 -1.21 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.33 -3.94 10.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.17 -0.03 0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.31 1.85 -12.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 34.23 30.88 3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23.92 32.74 -8.82