EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น METCO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
260.03 | 94.45 | 165.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.72 | 102.84 | -38.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 5.17 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.40 | 216.33 | 4.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.34 | 1.11 | 1.23 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.62 | -25.56 | 44.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | -0.93 | 2.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.40 | 15.63 | 8.77 |
597356
|
409.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
840.27 | 792.04 | 48.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-40.37 | 23.94 | -64.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.84 | -15.74 | -70.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.70 | 0.50 | 9.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-398.99 | -507.36 | 108.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-50.07 | -89.88 | 39.81 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-23.87 | -11.64 | -12.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
848.21 | 600.92 | 247.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.64 | -111.49 | 70.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
807.57 | 489.43 | 318.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.98 | 2.75 | 2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.44 | -75.43 | -27.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.76 | -9.88 | 8.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.22 | -82.56 | -16.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.33 | -55.05 | -8.28 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.03 | -5.17 | 0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.98 | -376.17 | 167.19 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.34 | -436.39 | 159.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
431.01 | -29.52 | 460.53 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.49 | -4.27 | 4.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
431.50 | -33.78 | 465.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,528.63 | 2,743.63 | -215.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,960.14 | 2,709.85 | 250.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขี้นในระหว่างงวด
|
151.62 | 227.56 | -75.94 |
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่า
|
-26.74 | -107.36 | 80.62 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.45 | -44.77 | 22.33 |
การจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
102.44 | 75.43 | 27.01 |