EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -202.68 -159.30 -43.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.32 95.11 -19.79
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 66.06 74.17 -8.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -11.31 15.35 -26.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.64 17.17 0.48
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
    		 1.83 -3.90 5.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.16 -0.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.24 -0.19 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 -4.00 3.74
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.21
    รายได้จากสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
    		 -0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.48 -0.06 -0.42
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.06 -0.80 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.87 34.12 0.75
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -20.50 69.42 -89.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.81 -13.78 56.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -1.71 -2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 9.41 -12.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.78 14.16 -5.38
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 8.58 0.01 8.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -3.67 3.21
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -14.95 -35.16 20.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.53 -0.86 -3.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.10 37.82 -24.73
    ภาษีได้รับคืน (จ่ายภาษีเงินได้)
    		 -13.69 61.10 -74.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.60 98.92 -99.51
    		2.57
    เงินฝากประจำระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.98 -0.03 50.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.01 -27.35 1.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.57 -24.15 16.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.26 4.48 -4.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.48 0.06 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 0.41 0.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.13 -46.57 64.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.55 -35.55 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.50 -16.67 -4.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.63 -34.03 -1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.68 -86.13 -6.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -75.15 -33.78 -41.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 191.91 134.64 57.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 116.76 100.86 15.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.85 13.98 -13.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 8.70 39.98 -31.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.91 -5.87 4.96