EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCOT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -78.76 -59.47 -19.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.64 31.12 -8.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 23.75 26.19 -2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.92 1.15 -10.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.80 5.69 0.11
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องคดี
    		 0.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.12 0.49 -0.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.75 0.66
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01
    รายได้จากสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
    		 -0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.37 -0.15 -0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.83 10.82 1.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.73 15.05 -38.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.77 118.46 -84.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 -1.24 -1.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 5.52 -5.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.42 -26.71 30.12
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 8.12 -1.15 9.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -4.94 4.87
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -4.97 -5.04 0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -0.95 -1.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.60 99.00 -87.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.64 -5.89 1.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.96 93.12 -86.15
    		2.57
    เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 0.00 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.36 -6.83 -0.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.31 -11.51 5.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 1.20 -1.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.06 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.05 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.36 -17.04 3.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.85 -11.85 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.85 -2.64 -6.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.69 -10.80 -1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.39 -25.22 -8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.79 50.86 -90.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 191.91 134.64 57.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 152.12 185.50 -33.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -8.29 8.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.61 37.27 -36.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 1.84 1.50 0.34