EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.16 | 18.48 | -2.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.23 | 2.80 | 0.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.31 | 0.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.62 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.01 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.92 | -0.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.85 | 4.42 | -0.57 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.54 | 27.09 | -3.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.53 | -9.55 | -16.99 |
รายได้ค้างรับ
|
0.23 | -3.88 | 4.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.96 | -0.49 | -13.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -1.12 | 0.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.04 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.10 | 4.10 | 6.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.59 | 1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 0.10 | 1.67 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.80 | 15.70 | -20.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.01 | 0.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.97 | -8.76 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.71 | 6.94 | -23.65 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.32 | -0.88 | -6.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -0.25 | -0.62 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.43 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.18 | -0.69 | -7.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.30 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.30 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.20 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.46 | -0.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | -1.04 | 1.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -17.12 | 6.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.86 | -9.23 | -1.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.74 | -2.98 | -32.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
142.71 | 3.91 | 138.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
106.97 | 0.93 | 106.04 |