EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.51 | 12.26 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 1.84 | 0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.31 | 0.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.01 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.61 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.01 | 2.92 | 0.08 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.70 | 17.89 | -0.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.99 | -9.70 | -11.29 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.45 | -4.11 | 0.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.64 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.33 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.80 | -2.61 | -0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.58 | 1.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 0.06 | 1.60 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.45 | -1.02 | -7.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.01 | 0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.71 | -5.59 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.82 | -6.61 | -9.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.95 | -0.28 | -2.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.43 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.10 | 0.01 | -3.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.50 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.30 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.06 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.31 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.02 | -0.75 | 0.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.35 | -2.07 | -8.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.69 | 3.62 | -14.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.61 | -2.98 | -26.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
142.71 | 3.91 | 138.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
113.11 | 0.93 | 112.18 |