EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MCA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.72 | 5.16 | 1.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.02 | 0.92 | 0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.31 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.29 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.62 | 1.29 | 0.33 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.37 | 7.51 | 1.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.02 | -7.62 | -7.40 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.49 | -0.78 | -3.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -0.57 | 2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.19 | 0.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.12 | 2.03 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -1.42 | 2.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 0.07 | 1.43 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.90 | -0.76 | -6.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.64 | -2.77 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.54 | -3.53 | -7.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.45 | -0.07 | -2.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.43 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.60 | 0.37 | -2.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.30 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.93 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -2.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.17 | 5.70 | -5.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.30 | 2.54 | -15.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
142.71 | 3.91 | 138.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
129.41 | 6.45 | 122.96 |