EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6.69 -55.96 49.27
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -41.88 125.13 -167.01
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -44.81 106.40 -151.21
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.02 16.48 -26.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.11 -3.52 5.63
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.01 -85.27 74.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.11 59.22 -0.11
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.90 -6.55 26.44
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.34
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.26 -0.17
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 2.68 -0.03
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 5.12 0.59 4.53
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.34 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.33 17.71 4.62
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -4.09 -9.77 5.67
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -7.92 166.01 -173.92
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.47
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -0.01 -20.68 20.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.92 143.85 -151.77
    		-15.31 -19.92 4.61
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.46 -0.18 -0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.84 -27.56 -10.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.32 -3.96 3.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.92 -28.86 -9.06
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,144.10 1,057.53 86.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,097.17 -1,108.57 11.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.73 10.00 0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.22 -18.14 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.83 -8.67 -1.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 1.43 19.22 -17.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -72.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.09 -136.89 147.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -34.75 -21.90 -12.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 59.16 71.58 -12.42
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.21 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 24.48 49.90 -25.42
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.58 4.22 6.36
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.11
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.12 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 30.15
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.51 0.21 0.30