EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
3.68 | -30.95 | 34.63 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.86 | 107.12 | -132.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.46 | 65.90 | -75.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
11.80 | 8.70 | 3.10 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
|
2.10 | 0.03 | 2.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-17.91 | -111.33 | 93.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.63 | 19.75 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.37 | 0.68 | -5.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.89 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.22 | 0.69 | -0.47 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.09 | 5.58 | 1.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.60 | -8.49 | 7.89 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-12.91 | 58.75 | -71.66 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.47 | |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.91 | 57.27 | -70.18 |
| -5.05 | -6.25 | 1.21 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.16 | -0.08 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.37 | -16.95 | 13.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.37 | -16.94 | 13.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
346.98 | 393.48 | -46.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-322.58 | -403.47 | 80.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.81 | -9.95 | 5.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.12 | -2.61 | -0.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 10.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.19 | -7.37 | 17.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.09 | 32.96 | -39.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
59.16 | 71.58 | -12.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.21 | 0.13 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
53.28 | 104.67 | -51.39 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.82 | 2.13 | 2.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.80 | |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
1.12 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.78 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.51 | 0.00 |