EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.30 | 38.09 | -29.79 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.47 | -0.18 | -0.29 |
โอนกลับประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-0.48 | -1.49 | 1.01 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.33 | 1.77 | -0.44 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.05 | -1.45 | 1.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | 6.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.41 | 12.25 | 0.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.14 | 4.05 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 0.79 | 0.13 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | -6.18 | 5.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | -0.21 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.10 | 14.87 | -0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.48 | -14.30 | -4.19 |
เงินปันผลรับ
|
-1.99 | -2.17 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.39 | 0.37 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.06 | 11.03 | -7.97 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.90 | 63.26 | -40.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.00 | -26.12 | -9.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.88 | 0.71 | 5.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.03 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | 4.70 | -1.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.41 | -14.52 | -9.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-28.50 | 27.74 | -56.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
3.03 | -11.76 | 14.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.46 | 15.98 | -41.44 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
119.05 | 125.09 | -6.03 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.01 | -79.00 | 36.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
14.69 | 13.56 | 1.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.99 | 2.17 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.24 | -10.52 | -5.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.55 | 13.19 | -12.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -1.90 | 0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
75.89 | 62.58 | 13.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.43 | -4.22 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-46.27 | -46.29 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.70 | -50.51 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-0.27 | 28.05 | -28.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
86.76 | 66.53 | 20.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
86.49 | 94.58 | -8.09 |
- โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
130.00 | 0.00 | |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.28 | 18.52 | -17.24 |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.68 | -7.32 | 8.00 |
- ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.14 | 1.46 | -1.60 |