EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.56 22.99 -0.44
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.11 0.02
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 -0.14 0.97 -1.10
    ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน(โอนกลับ)
    		 0.98 -0.31 1.29
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 1.48 0.07 1.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 0.00 6.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.13 8.31 -0.18
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.74 2.76 -0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.45 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 -6.11 5.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.06 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.42 9.92 -0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.42 -8.93 -3.49
    เงินปันผลรับ
    		 -1.41 -1.71 0.30
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.26 0.24 0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.35 7.31 -0.96
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.08 41.77 -3.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -63.33 -19.73 -43.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.21 -2.46 4.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.02 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.06 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 11.75 -10.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -23.56 -14.52 -9.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -44.84 16.69 -61.53
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 6.27 -7.24 13.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.57 9.45 -48.02
    		2.57
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 127.47 135.07 -7.60
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.01 -55.00 12.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 9.27 8.96 0.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.41 1.71 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.28 -7.66 -5.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 13.11 -12.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -1.75 1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 81.33 94.44 -13.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.92 -2.83 -0.09
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.23 -46.28 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.15 -49.11 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -6.39 54.79 -61.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 86.76 66.53 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 80.37 121.32 -40.95
    - โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 100.00 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.96 0.42 0.55
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.28 18.52 -17.24
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -11.36 -15.21 3.85
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.27 1.39 0.88