EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7.84 | 12.23 | -4.40 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
โอนกลับประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-0.30 | -1.36 | 1.06 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
0.42 | 0.91 | -0.49 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
1.39 | 1.92 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.01 | 4.17 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.34 | 1.36 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.24 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -5.82 | 5.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 0.12 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 4.96 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.35 | -4.62 | -1.74 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.37 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.31 | 3.32 | -0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.51 | 17.11 | -0.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.99 | -2.80 | -21.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.16 | -0.21 | -1.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.02 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 7.32 | -8.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | -0.60 | -0.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-12.43 | 20.63 | -33.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.75 | -2.05 | 2.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.69 | 18.58 | -30.27 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
60.63 | 5.15 | 55.48 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.00 | -21.00 | -19.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.08 | 4.58 | 0.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.62 | -4.95 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 12.82 | -12.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.23 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
21.92 | -3.27 | 25.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.44 | -1.47 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
8.80 | 13.84 | -5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
86.76 | 66.53 | 20.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.56 | 80.37 | 15.19 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 17.37 | |
- ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-11.84 | -3.44 | -8.40 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.37 | 0.69 | 1.68 |