EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.87 | 23.41 | 15.46 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
10.89 | -2.59 | 13.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.93 | 22.94 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.42 | 7.42 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขี้น
|
2.12 | 2.05 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.09 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.80 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.55 | 8.63 | 1.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.76 | -3.84 | -1.92 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.22 | -0.03 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.89 | 2.50 | 2.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
92.49 | 61.04 | 31.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.60 | -17.57 | 6.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.25 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.65 | 43.23 | 38.42 |
| 0.18 | 0.22 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-13.33 | -4.84 | -8.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.09 | -0.04 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.10 | -4.65 | -8.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-101.80 | -71.00 | -30.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.73 | -3.58 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.53 | -74.58 | -30.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-36.98 | -36.00 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.58 | 95.80 | -20.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.60 | 59.80 | -21.19 |