EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.68 | 8.04 | 12.64 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
6.36 | 0.04 | 6.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.88 | 15.24 | -0.37 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.93 | 4.94 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขี้น(โอนกลับ)
|
1.97 | -0.25 | 2.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.54 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.49 | 5.95 | 1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.09 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.73 | -0.42 | -0.31 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.17 | -0.03 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.74 | 1.40 | 7.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
64.86 | 35.35 | 29.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.49 | -14.90 | 7.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.16 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.21 | 20.29 | 36.91 |
| 0.09 | 0.21 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-12.45 | -2.14 | -10.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.38 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.64 | -2.05 | -11.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-87.20 | -64.00 | -23.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.47 | -2.38 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.67 | -66.38 | -23.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.10 | -48.14 | 2.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.58 | 95.80 | -20.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.48 | 47.66 | -18.19 |