EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.79 | 6.84 | 6.95 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
3.50 | -1.75 | 5.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.34 | 7.54 | -0.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.46 | 2.46 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.17 | 3.10 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.02 | -1.36 | -2.66 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.29 | -0.12 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.16 | 2.50 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
30.93 | 19.39 | 11.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.15 | -12.05 | 7.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.68 | 7.26 | 19.43 |
| 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1.35 | -0.52 | -0.83 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-2.56 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.87 | -0.43 | -3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -1.18 | -0.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-52.60 | -7.00 | -45.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.83 | -8.18 | -45.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.02 | -1.36 | -29.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.58 | 95.80 | -20.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.57 | 94.44 | -49.88 |