EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.77 | 321.42 | -213.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
478.76 | 410.60 | 68.16 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
69.76 | 65.72 | 4.04 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.19 | 8.32 | 1.87 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
0.00 | 22.50 | |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.69 | 3.10 | -0.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.25 | |
หนี้สูญ
|
9.49 | 11.95 | -2.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
31.67 | 41.24 | -9.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.06 | -17.26 | 17.20 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.21 | 4.21 | -1.00 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-11.02 | -62.39 | 51.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.44 | -1.92 | 5.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.85 | 0.17 | 2.68 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.20 | 0.75 | 0.45 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้
|
0.00 | -0.20 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.42 | -54.18 | 5.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
22.80 | 19.50 | 3.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
293.19 | 268.17 | 25.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
977.52 | 1,041.95 | -64.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.38 | -339.59 | 224.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.00 | 52.93 | -7.93 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-0.81 | -1.04 | 0.23 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.42 | -5.98 | 1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.58 | -31.88 | 56.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.99 | -110.47 | -18.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-28.15 | 64.80 | -92.95 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-4.11 | -1.15 | -2.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | -19.61 | 13.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -18.46 | 14.18 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
754.42 | 631.56 | 122.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-279.04 | -251.42 | -27.62 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-87.92 | -76.81 | -11.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
387.46 | 303.33 | 84.12 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.66 | 0.00 | 0.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 40.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
3.56 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | 3.94 | -0.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
|
0.00 | -1.72 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-149.59 | -276.39 | 126.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.21 | -4.40 | -6.81 |
| -13.45 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-138.62 | -189.12 | 50.50 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
193.90 | 379.47 | -185.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 23.00 | -18.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.00 | 60.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
145.60 | 20.00 | 125.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-50.00 | -56.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -40.40 | 35.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-391.22 | -177.89 | -213.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-73.83 | -110.45 | 36.62 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
|
-34.80 | -40.05 | 5.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.16 | -128.12 | 15.96 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.12 | 18.03 | -20.15 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.31 | -11.48 | 3.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-323.39 | -63.89 | -259.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-74.55 | 50.33 | -124.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
295.93 | 237.94 | 57.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
221.38 | 288.26 | -66.88 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
26.12 | 42.05 | -15.94 |
จากการทำสัญญาใหม่
|
78.31 | 1.90 | 76.42 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 2.00 | -1.11 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.37 | 7.95 | -0.58 |
โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
|
0.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบุคคลอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
858.56 | 789.76 | 68.80 |