EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.99 171.51 -160.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 317.72 269.90 47.82
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 46.14 42.96 3.18
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.60 5.52 1.08
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 0.00 15.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.16 2.09 0.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.25
    หนี้สูญ
    		 9.32 2.86 6.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 19.57 27.04 -7.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.06 -10.51 10.45
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.02 2.94 -0.92
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -11.02 -62.39 51.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.83 -1.63 5.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.78 0.16 2.62
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.56 0.23 0.33
    ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
    		 0.00 0.00
    ปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้
    		 0.00 -1.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -36.25 -37.31 1.06
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.24 12.54 2.70
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 194.02 170.36 23.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 583.60 610.17 -26.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -97.44 -246.03 148.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.86 63.26 -23.40
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.34 -0.75 0.40
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.04 0.07 -0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.09 9.51 -14.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.87 -39.51 46.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -129.14 -94.98 -34.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -60.43 -1.03 -59.40
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -3.17 -0.53 -2.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 -22.33 18.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 -18.51 14.13
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.09 259.33 66.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -165.65 -127.41 -38.24
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -40.41 -51.10 10.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.03 80.83 39.20
    ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.66 0.00 0.66
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.76 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 40.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 3.56 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.16 3.43 -0.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
    		 -3.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.46 -182.59 99.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.82 -1.72 -6.10
    		49.45 49.45 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -72.34 -91.43 19.09
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 221.86 203.74 18.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 15.00 60.00 -45.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 113.50 20.00 93.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -50.00 -52.00 2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -40.00 35.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -252.68 -127.71 -124.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.32 -14.98 -5.34
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
    		 -24.36 -27.52 3.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -112.12 -128.11 15.99
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.68 19.15 -14.47
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.31 -11.48 3.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.75 -85.89 -31.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -70.06 -96.50 26.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 295.93 237.94 57.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 225.87 141.44 84.43
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 25.33 59.66 -34.33
    จากการทำสัญญาใหม่
    		 67.00 2.14 64.86
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.89 2.00 -1.11
    เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.54 1.35 5.19
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
    		 0.48 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.50
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 982.10 666.80 315.31