EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LVT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LVT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2.69 15.47 -12.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.36 1.12 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.75 0.00 -0.75
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.26 0.37 6.89
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -1.74 22.69 -24.43
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -1.40 0.15 -1.55
    ประมาณการหนี้สินค่ารับประกันงานโครงการ(กลับรายการ)
    		 -9.96 19.91 -29.87
    และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.34 -16.59 16.93
    ส่วนลดค่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.40 0.36 0.04
    ปรับปรุงลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.41
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.26 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.10 1.60 0.50
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1.18 34.98 -33.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.02 -20.41 -2.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้จัดจำหน่าย
    		 81.36 -2.85 84.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.21 -0.81 3.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.65 0.70 12.95
    เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง
    		 13.11 -54.38 67.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -0.40 1.12
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.62 -100.01 41.39
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -73.37 2.22 -75.60
    ค่าอุปกรณ์ค้างจ่าย
    		 -9.47 -17.32 7.85
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -8.37 -6.49 -1.87
    หนี้สินค่ารับประกันงานโครงการ
    		 -18.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 3.76 -4.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.89
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -81.06 -149.14 68.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.68 -2.42 1.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.32 -2.68 2.36
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 52.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.77 1.09 -1.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.38 -153.15 122.78
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.86 -0.58
    กับสถาบันการเงินลดลง
    		 26.98 61.99 -35.01
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.39 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76 0.00 0.76
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 27.75 148.78 -121.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -1.60 0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.78 -1.60 0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.41 -5.98 2.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.86 9.84 -5.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.46 3.86 -3.41
    โอนรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.19
    โอนอุปกรณ์ค้างจ่ายเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.14 36.37 -35.23
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
    		 9.75 8.87 0.88