EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
715.28 | 64.47 | 650.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
347.09 | 296.60 | 50.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-30.78 | 22.09 | -52.87 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 11.99 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.26 | 0.31 | -0.05 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-14.81 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.18 | -4.09 | 2.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | -8.50 | 8.64 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.45 | -0.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
2.03 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
2.51 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.46 | 2.17 | -1.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.10 | 6.40 | 3.70 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 6.72 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-46.80 | -33.66 | -13.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.89 | 155.80 | 23.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,163.37 | 520.74 | 642.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-286.88 | 128.27 | -415.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.66 | -42.20 | 37.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-862.98 | -150.29 | -712.69 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-277.44 | -134.16 | -143.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.80 | -206.90 | 149.10 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-43.40 | 24.45 | -67.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -1.37 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.28 | -133.66 | 69.38 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,357.66 | 1,026.23 | 331.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.15 | -12.42 | -23.73 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.66 | -4.21 | -8.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.56 | 16.78 | -42.34 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
848.56 | 1,031.27 | -182.71 |
รับดอกเบี้ย
|
46.80 | 33.64 | 13.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.35 | 7.41 | 1.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-490.74 | -123.09 | -367.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.60 | -67.65 | -30.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
315.37 | 881.59 | -566.22 |
| 19.07 | 8.04 | 11.03 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.85 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 28.71 | -28.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-487.67 | -266.10 | -221.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-479.05 | -228.18 | -250.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
130.00 | -570.00 | 700.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
166.50 | 62.46 | 104.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-423.32 | -297.82 | -125.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.67 | -35.06 | 5.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.51 | -846.42 | 464.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
2.98 | -3.98 | 6.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-542.20 | -197.00 | -345.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,453.36 | 1,178.46 | 274.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
911.16 | 981.46 | -70.30 |
zero
|
|||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-9.72 | -6.10 | -3.62 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
23.82 | 28.94 | -5.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.79 | 6.41 | -0.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.56 | 7.00 | 1.56 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
143.77 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.93 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 58.00 |