EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 363.08 81.85 281.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.09 99.14 23.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.87 29.08 -35.96
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.26 0.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -11.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.20 -9.54 -5.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 0.03 0.50
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.01 0.14
    โอนกลับประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
    		 -1.10 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
    		 1.98 0.00
    กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.46 0.69 -0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.49 2.01 0.48
    ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 6.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.98 -11.38 -2.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.53 51.70 7.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 503.40 249.88 253.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.69 -48.15 20.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.33 -4.40 6.72
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -423.22 -44.73 -378.49
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -81.06 -75.77 -5.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -182.25 -87.49 -94.76
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 2.44 27.02 -24.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 4.79 -4.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 250.49 99.06 151.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 363.66 505.73 -142.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 150.65 135.50 15.15
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.90 -0.12 -0.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 13.62 -16.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 555.17 774.94 -219.77
    รับดอกเบี้ย
    		 13.98 11.38 2.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.52 -54.51 -14.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.60 -14.48 6.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 493.02 717.33 -224.30
    		2.57
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.05 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -111.35 -59.82 -51.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -111.24 -59.77 -51.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -460.00 -355.00 -105.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 83.87 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -126.97 -160.54 33.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.46 -10.04 -3.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -516.56 -529.58 13.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 -3.38 -2.38 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.15 125.60 -263.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,453.36 1,178.46 274.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,315.22 1,304.06 11.16
    zero
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 6.70 5.02 1.67
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 4.70 1.41 3.29
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.74 1.32 1.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.92 3.50 -2.58
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.50 0.00