EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
129.61 | 260.19 | -130.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.60 | 48.33 | 17.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.50 | 112.12 | -4.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.49 | 113.10 | -1.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
80.73 | 72.10 | 8.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.27 | 15.54 | -13.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
13.93 | -8.93 | 22.86 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.57 | 4.15 | 1.42 |
เงินปันผลรับ
|
-15.41 | -43.66 | 28.25 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.50 | 4.42 | -2.92 |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 4.08 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.05 | -37.08 | 35.03 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
3.61 | 3.04 | 0.57 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | -3.34 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-23.80 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.37 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.23 | 0.26 | 5.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-342.02 | -423.99 | 81.97 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 5.35 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.65 | -7.90 | -5.75 |
127741
|
117.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
132.31 | 743.87 | -611.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-45.90 | 31.64 | -77.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
35.38 | 15.07 | 20.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
151.29 | 379.01 | -227.72 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
8.15 | 145.00 | -136.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-285.51 | 270.57 | -556.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
144.76 | -124.64 | 269.39 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.52 | -0.45 | 1.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-75.72 | -1,036.38 | 960.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-153.56 | 83.06 | -236.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-98.11 | 99.15 | -197.25 |
ผลขาดทุนของงานโครงการตั้งเพิ่ม (ใช้ไป) - สุทธิ
|
10.73 | -215.67 | 226.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.19 | -21.96 | 8.77 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
69.80 | 89.60 | -19.80 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-120.62 | -137.14 | 16.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.92 | 438.49 | -549.41 |
รับดอกเบี้ย
|
13.31 | 6.09 | 7.22 |
รับเงินปันผล
|
140.68 | 373.12 | -232.44 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-110.75 | 36.47 | -147.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
2.50 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-32.00 | -60.00 | 28.00 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.10 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
-0.05 | 4.61 | -4.66 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.30 | -27.52 | 14.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
121.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
17.02 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-41.68 | -51.34 | 9.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.78 | -4.28 | 2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.13 | 1.04 | 8.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
103.53 | 278.19 | -174.66 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-105.67 | -108.67 | 3.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-158.44 | 0.00 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.08 | -339.10 | 267.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.70 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.25 | 0.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.77 | -72.94 | -3.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 21.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.93 | -72.53 | -12.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -137.27 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-497.88 | -709.04 | 211.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-505.27 | 7.64 | -512.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,449.93 | 2,275.86 | 174.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.73 | 0.86 | -1.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,943.94 | 2,284.35 | -340.41 |