EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LOXLEY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
117.16 | 40.77 | 76.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.73 | 14.99 | -4.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.09 | 38.01 | -3.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.94 | 36.23 | 1.71 |
กลับรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.43 | 22.32 | 2.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.82 | 8.81 | -5.99 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.42 | -5.61 | 1.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.86 | 1.83 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.40 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.80 | 1.45 | -0.65 |
ผลขาดทุนจากการตัดบัญชีของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 5.53 | -5.54 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.32 | 0.28 | 0.04 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | -3.34 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.62 | -0.09 | 1.71 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
|
-178.85 | -136.96 | -41.88 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 5.35 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.14 | -1.21 | -2.92 |
44329
|
24.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
359.46 | 551.47 | -192.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-51.51 | -8.64 | -42.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
9.57 | 4.06 | 5.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
22.23 | -147.76 | 170.00 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 60.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-160.63 | 102.92 | -263.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
38.40 | 53.92 | -15.53 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.13 | 0.34 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-478.36 | -564.57 | 86.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-153.62 | -9.45 | -144.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
78.65 | 140.85 | -62.20 |
ผลขาดทุนของงานโครงการใช้ไป - สุทธิ
|
-0.15 | -83.12 | 82.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.78 | -1.62 | -1.16 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
18.96 | 6.52 | 12.44 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-32.52 | -33.39 | 0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-307.85 | 96.48 | -404.32 |
รับดอกเบี้ย
|
3.95 | 0.50 | 3.45 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 211.81 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.36 | -18.55 | 10.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-10.69 | -14.98 | 4.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -2.28 | 2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.93 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.91 | 177.44 | -192.34 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.96 | -39.24 | 3.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.42 | 45.78 | -23.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.12 | -24.01 | -2.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 21.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.98 | -16.73 | 1.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -56.87 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.65 | -70.38 | 15.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-377.40 | 203.53 | -580.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,449.93 | 2,275.86 | 174.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
0.41 | -0.10 | 0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,072.94 | 2,479.29 | -406.35 |