EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHSC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
600.72 | 407.89 | 192.83 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-6.31 | -1.97 | -4.33 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-105.28 | -25.53 | -79.75 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-662.00 | -647.92 | -14.08 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
592.00 | 453.98 | 138.02 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการลดลง
|
4.76 | 28.65 | -23.89 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.20 | -0.02 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-4.65 | -4.25 | -0.40 |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.59 | 0.30 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-2.58 | -2.82 | 0.24 |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
-0.02 | -5.09 | 5.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.75 | 1.81 | -9.56 |
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.48 | -1.40 | 1.88 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
|
8.17 | 54.90 | -46.72 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.95 | 1.20 | -0.26 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.20 | 24.60 | -0.41 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
442.17 | 284.17 | 158.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.66 | -23.33 | -4.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-357.26 | -251.35 | -105.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-435.20 | -324.95 | -110.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.97 | -40.78 | 47.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
128.07 | 160.94 | -32.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
135.04 | 120.16 | 14.89 |