EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
447.58 | 212.42 | 235.16 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-1.42 | -0.70 | -0.72 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.32 | 0.05 | 0.27 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-470.00 | -311.00 | -159.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
510.00 | 371.00 | 139.00 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-151.27 | -4.15 | -147.13 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.03 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-5.08 | -3.48 | -1.60 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
1.30 | 0.85 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-14.95 | -2.20 | -12.75 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
22.17 | 8.49 | 13.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.35 | 59.55 | 57.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
455.89 | 330.81 | 125.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-142.37 | -64.60 | -77.77 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.63 | -21.93 | -0.70 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-283.21 | -242.06 | -41.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-448.21 | -328.59 | -119.61 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.69 | 2.22 | 5.47 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
2.65 | 15.64 | -12.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
10.34 | 17.86 | -7.52 |