EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.26 | 14.32 | -9.06 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.73 | -3.89 | 5.63 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.94 | 7.99 | 0.95 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
25.07 | 26.28 | -1.21 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.45 | 0.44 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -4.04 | 4.06 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.64 | -0.13 | 1.77 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.30 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.17 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.07 | 0.51 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | 0.56 | -1.06 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.12 | -0.18 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.06 | -0.58 | 2.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
38.75 | 42.50 | -3.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.86 | -8.54 | -0.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.70 | 33.81 | -4.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.13 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-5.39 | -96.62 | 91.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 18.01 | -17.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.34 | -1.68 | -5.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.18 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.45 | -80.60 | 67.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-2.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-1.50 | -0.80 | -0.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.54 | -17.37 | 1.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.59 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.20 | 21.83 | -48.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.95 | -24.95 | 15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.09 | 110.74 | -78.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.14 | 85.79 | -63.65 |
เงินสดในมือ
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
12.38 | 17.45 | -5.07 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
8.53 | 46.44 | -37.91 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
0.38 | 21.34 | -20.95 |
บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
|
0.56 | 0.27 | 0.29 |
รวม
|
22.14 | 85.79 | -63.65 |