EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LDC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2.32 5.79 -3.47
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 1.52 -0.77 2.29
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.62 3.74 0.88
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.67 13.06 -0.39
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.22 0.22 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.00 0.07
    ตัดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 3.29
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -7.30
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.17
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.40 1.22 -0.83
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.53 0.97 -0.44
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.09 -0.21 0.30
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.75 1.93 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 20.38 27.05 -6.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.07 -3.08 -0.99
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.24 23.97 -7.73
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.37 -1.55 -1.82
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.09 -0.61 -4.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.48 -2.26 -6.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 -2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.39 -8.15 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.71 -8.15 -2.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.95 13.57 -16.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.09 110.74 -78.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29.14 124.31 -95.16
    เงินสดในมือ
    		 0.24 9.61 -9.36
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 12.27 60.70 -48.44
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 15.81 32.36 -16.55
    เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 0.38 21.30 -20.92
    บัตรเครดิตรอผ่านรายการ
    		 0.44 0.33 0.11
    29143836.12
    		 124.31