EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,517.66 | 4,298.67 | -781.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
882.85 | 1,147.68 | -264.83 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
8.44 | ||
มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.06 | -104.12 | 58.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
3.40 | 0.13 | 3.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.51 | ||
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.35 | 6.82 | -7.18 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.04 | -0.06 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
6.72 | 3.50 | 3.22 |
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.42 | 20.23 | -0.80 |
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
|
30.80 | 27.75 | 3.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
99.37 | 14.59 | 84.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.09 | -2.72 | 14.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
-95.37 | -50.91 | -44.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.37 | 64.02 | 0.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,503.67 | 5,423.95 | -920.28 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
178.17 | -18.08 | 196.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.47 | -501.91 | 500.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
110.97 | 43.60 | 67.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
19.75 | 575.45 | -555.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.21 | -216.19 | 191.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
174.69 | 134.40 | 40.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
113.19 | 277.95 | -164.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -3.57 | 1.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
78.10 | -63.59 | 141.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.13 | -3.45 | -12.67 |
จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-31.11 | -23.84 | -7.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,103.21 | 5,624.73 | -521.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
84.09 | 44.80 | 39.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.12 | -56.19 | -2.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,407.41 | -2,511.09 | 1,103.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,720.76 | 3,131.33 | 589.43 |
เงินฝากประจำลดลง
|
69.00 | 392.60 | -323.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
102.58 | -684.70 | 787.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
24.33 | 48.29 | -23.96 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
|
11.32 | 10.65 | 0.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.54 | 2.74 | -2.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-147.54 | -280.64 | 133.10 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.31 | -3.80 | 3.49 |
ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.48 | -3.17 | -0.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.48 | -1.50 | 1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-415.76 | -778.81 | 363.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-358.84 | -1,298.35 | 939.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-392.74 | -288.61 | -104.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-172.67 | -223.08 | 50.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.25 | -22.83 | 0.58 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.14 | -3.11 | -0.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,997.06 | -2,030.54 | 33.48 |
ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.08 | 114.75 | -238.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,711.94 | -2,412.22 | -299.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-105.90 | 166.70 | -272.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
544.08 | -412.54 | 956.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,701.75 | 3,028.67 | -1,326.92 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-55.14 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,190.69 | 2,616.12 | -425.43 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.42 | 12.96 | 2.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.68 | 5.71 | 3.98 |
เจ้าหนี้จากสัญญารับโอนค่าตอบแทนการให้บริการ
|
194.74 | ||
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.97 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.66 |