EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LANNA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,453.18 2,066.62 -613.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 369.42 432.28 -62.86
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 23.79
    มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.68 -38.35 23.67
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 3.35 0.17 3.18
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.04 -0.90 0.87
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.18 13.14 -5.96
    สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน
    		 14.52 11.36 3.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 45.72 18.45 27.28
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 0.59 -0.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -29.52 -13.19 -16.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.02 20.45 3.57
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,896.64 2,510.61 -613.97
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -668.05 -975.90 307.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -197.87 -551.09 353.22
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 211.04 -146.31 357.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 35.01 426.61 -391.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.23 -211.16 135.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 217.66 142.73 74.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 169.00 94.90 74.10
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -3.66 0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 79.95 -100.07 180.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.57 -3.22 -0.36
    จ่ายค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
    		 -14.17 -9.18 -5.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,647.72 1,174.25 473.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.03 9.69 13.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.72 -17.69 -4.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -342.74 -440.89 98.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,306.29 752.40 553.89
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -250.00 -250.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.95 67.19 -63.24
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 24.33 43.38 -19.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 0.91 -0.88
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.45 -122.02 44.57
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.24 -3.45 3.21
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.13 -1.16 0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.59 -1.16 1.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -165.55 -310.77 145.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -465.47 -577.08 111.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -253.16 91.55 -344.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -63.35 -65.88 2.54
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.98 -7.74 -0.25
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11 -0.98 -0.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -271.84 -315.81 43.98
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 123.53 -17.25 140.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -473.90 -316.11 -157.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.20 12.84 -24.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 355.73 -127.95 483.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,701.75 3,028.67 -1,326.92
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.58 -0.29 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,058.06 2,900.43 -842.37
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.00 2.86 2.13
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.25 2.10 0.15
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.91