EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-717.66 | -383.47 | -334.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.98 | 0.31 | -3.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.96 | 23.26 | -0.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
21.79 | 21.18 | 0.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.99 | 12.25 | -14.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-9.26 | 19.33 | -28.59 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.58 | 0.60 | -0.02 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
69.71 | 56.25 | 13.46 |
สำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.33 | -48.44 | 122.76 |
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานลดลง
|
-48.80 | -7.92 | -40.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.91 | 5.26 | -6.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 3.18 | -2.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
กำไรจากการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.76 | 8.49 | -2.72 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
4.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินและรายได้จากการลงทุน
|
-93.08 | -84.63 | -8.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.06 | 102.98 | 42.08 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-529.43 | -271.28 | -258.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.41 | -78.75 | 128.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-198.61 | 32.22 | -230.83 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
5.55 | -8.12 | 13.67 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
817.48 | 14.05 | 803.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | 19.28 | -15.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 5.17 | -5.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.86 | 1.66 | -19.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.57 | -0.96 | 0.39 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
33.37 | 49.99 | -16.63 |
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอการรับรู้
|
72.85 | 13.95 | 58.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-554.32 | 252.49 | -806.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.90 | -2.31 | -0.59 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
337.39 | -31.92 | 369.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
-2.87 | -0.49 | -2.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -1.69 | -3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8.21 | -6.71 | 14.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.59 | -5.38 | -27.21 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.46 | 0.19 | 8.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.92 | -11.91 | -4.01 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
41.06 | -0.02 | 41.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-922.94 | -908.93 | -14.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
588.16 | 900.32 | -312.16 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 4.06 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | -15.73 | 14.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.40 | -55.45 | 26.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
7.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
0.00 | 99.65 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
96.96 | 222.69 | -125.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.04 | 246.24 | -466.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
377.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-503.14 | -139.12 | -364.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.00 | 210.00 | -132.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.57 | -94.11 | 40.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.38 | -12.99 | -4.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-86.65 | -58.05 | -28.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.64 | -94.24 | 88.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-241.61 | 140.09 | -381.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
591.11 | 475.24 | 115.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
349.50 | 615.33 | -265.83 |