EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.72 | 91.80 | -5.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.69 | 28.61 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.81 | 0.16 | -0.97 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-1.67 | -0.50 | -1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.37 | -0.12 | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-0.07 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.01 | 2.86 | -0.85 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.21 | -0.13 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.57 | 122.87 | -8.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.52 | -15.25 | 6.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.17 | 0.11 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.93 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.00 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.15 | -24.99 | 28.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 0.28 | 1.89 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.08 | -3.40 | 3.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 3.84 | -1.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.34 | 84.39 | 28.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.19 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.26 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.41 | -20.07 | -1.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.01 | 64.13 | 27.88 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนในกองทุนเปิด (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.50 | 6.00 | -47.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.63 | -0.50 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.40 | -4.20 | -2.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.07 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.13 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.26 | 1.42 | -49.68 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.99 | -2.40 | -0.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.05 | -60.00 | -2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.04 | -62.40 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.30 | 3.15 | -24.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
56.80 | 30.69 | 26.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
35.50 | 33.84 | 1.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 0.31 | 0.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
5.00 | 1.37 | 3.63 |