EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
13.36 | -201.44 | 214.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.62 | 23.54 | -1.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-51.88 | 75.75 | -127.63 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.86 | 2.20 | 0.66 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.08 | -6.44 | 6.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.55 | 6.01 | -0.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.78 | -4.34 | 2.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.20 | 3.21 | -0.01 |
กำไรขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -0.16 | 0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-2.33 | -2.21 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.54 | 1.42 | 0.13 |
-12005906
|
-102.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-156.42 | -54.33 | -102.10 |
มูลค่าของงานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-188.82 | 194.28 | -383.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.49 | -64.98 | 96.47 |
เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
55.37 | -15.69 | 71.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.72 | 7.66 | 9.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
108.48 | -211.01 | 319.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.99 | -5.00 | 10.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.55 | -104.83 | 215.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.25 | -20.21 | 21.46 |
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
6.27 | 3.36 | 2.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -0.05 | -0.17 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-21.36 | -373.69 | 352.34 |
รับดอกเบี้ย
|
1.45 | 4.34 | -2.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.60 | -3.43 | 0.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.75 | -25.08 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.25 | -397.86 | 350.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.15 | -15.36 | 5.21 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
0.73 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.42 | -15.17 | 5.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
121.64 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
9.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-9.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-109.40 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.27 | -65.79 | 65.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.49 | -2.49 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.20 | -7.57 | -1.63 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.47 | -76.73 | 77.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.20 | -489.76 | 433.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.61 | 587.36 | -489.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.41 | 97.61 | -56.20 |