EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-201.44 | 24.25 | -225.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.54 | 27.95 | -4.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
75.75 | 35.47 | 40.28 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.42 | -0.37 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.20 | -5.28 | 7.48 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.44 | -30.16 | 23.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.01 | 5.05 | 0.96 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.34 | -0.87 | -3.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.21 | 5.93 | -2.72 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.16 | 0.09 | -0.25 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-2.21 | -0.92 | -1.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.42 | 2.12 | -0.70 |
-102887310
|
63.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.33 | 196.95 | -251.28 |
มูลค่าของงานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
194.28 | -42.16 | 236.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.98 | -111.75 | 46.77 |
เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
-15.69 | -181.63 | 165.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.66 | 8.95 | -1.29 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-211.01 | -31.33 | -179.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -3.02 | -1.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-104.03 | -11.24 | -92.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-20.21 | -7.20 | -13.01 |
แก่ผู้รับเหมาช่วง
|
3.36 | 17.11 | -13.75 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-372.90 | -102.06 | -270.84 |
รับดอกเบี้ย
|
4.34 | 3.41 | 0.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.43 | -4.68 | 1.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.08 | -59.13 | 34.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-397.06 | -162.45 | -234.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.04 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.16 | -26.54 | 10.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.96 | -7.73 | -8.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-0.88 | -43.00 | 42.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-65.79 | -22.67 | -43.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.49 | -2.49 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.57 | -5.43 | -2.14 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.73 | 713.23 | -789.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-489.76 | 543.06 | -1,032.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
587.36 | 44.31 | 543.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
97.61 | 587.36 | -489.76 |
499105362
|