EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.25 473.42 -449.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.95 21.85 6.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.47
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.37 -55.96 55.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.28 -0.27 -5.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.05 3.04 2.01
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -30.16 -382.21 352.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.87 -0.48 -0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.93 4.49 1.44
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 -23.45 23.54
    รายได้อื่น
    		 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.12
    63255408
    		 33.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 196.95 -333.04 529.99
    มูลค่าของงานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -42.16 -128.04 85.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.75 -68.82 -42.93
    เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -181.63 -67.80 -113.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.95 -15.36 24.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -31.33 -47.05 15.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.02 -3.91 0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.24 163.49 -174.73
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -7.20 36.39 -43.59
    แก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 17.11 9.08 8.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -102.06 -410.43 308.37
    รับดอกเบี้ย
    		 3.41 0.64 2.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.68 -3.12 -1.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.13 -28.45 -30.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -162.45 -441.36 278.90
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.69 9.06 -1.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 132.92 -132.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.54 -58.69 32.16
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
    		 11.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.73 83.07 -90.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.13 90.91 -29.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 43.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -66.21 -117.19 50.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -43.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 757.43 694.58 62.85
    เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -22.67 -332.72 310.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.43 -1.14 -4.29
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -18.19 18.14 -36.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 713.23 352.56 360.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 543.06 -5.72 548.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 44.31 50.02 -5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 587.36 44.31 543.06