EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
473.42 | 26.05 | 447.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.85 | 13.69 | 8.16 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-55.96 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 1.63 | 1.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | -0.96 | 0.69 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-382.21 | -70.83 | -311.38 |
หนี้สูญรับคืน
|
-7.33 | -27.39 | 20.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.10 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.49 | 8.10 | -3.62 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-23.45 | ||
33094318
|
-46.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-333.04 | -71.08 | -261.96 |
มูลค่าของงานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-128.04 | -36.73 | -91.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.82 | 3.25 | -72.07 |
เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
-67.80 | -10.97 | -56.83 |
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
11.59 | -11.59 | 23.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.36 | -0.44 | -14.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-47.05 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -18.00 | 14.09 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
163.49 | -46.73 | 210.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.54 | 2.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
36.39 | ||
ที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
9.08 | 2.89 | 6.19 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-410.43 | -240.63 | -169.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.12 | -1.90 | -1.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.45 | -7.83 | -20.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-441.36 | -250.36 | -190.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.06 | -16.75 | 25.81 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
132.92 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.69 | -33.42 | -25.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
83.07 | -50.17 | 133.24 |
เงินสดรับสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.91 | 31.20 | 59.71 |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.19 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
694.58 | 326.91 | 367.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-332.72 | -8.21 | -324.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.14 | -0.48 | -0.66 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.14 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
352.56 | 349.42 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.72 | 48.88 | -54.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.02 | 1.14 | 48.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
44.31 | 50.02 | -5.72 |