EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.05 1,322.62 -1,296.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.69 15.65 -1.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 0.97 0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.96 0.01 -0.96
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -70.83 -1,297.03 1,226.19
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.85
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.10 9.51 -1.41
    -19573079
    		 -66.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -98.47 -55.63 -42.84
    มูลค่าของงานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
    		 -36.73 -4.96 -31.77
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.25 28.85 -25.60
    เงินประกันผลงานตามสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.97
    ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
    		 -11.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.44 -3.15 2.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -18.00 -0.01 -17.99
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.73 109.50 -156.23
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.54 6.00 -8.54
    ที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้น
    		 2.89 0.27 2.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.14
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 -0.72 0.13
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -240.63 13.79 -254.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.90 -9.51 7.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.83 -0.94 -6.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -250.36 3.36 -253.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.42 -11.56 -21.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -16.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.17 33.71 -83.88
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 326.91 0.00 326.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.48
    ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -8.21 -36.70 28.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 349.42 -36.70 386.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.88 0.37 48.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.14 0.77 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 50.02 1.14 48.88