EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,322.62 | -209.65 | 1,532.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.65 | 17.09 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 5.07 | -4.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
|
1.85 | 9.09 | -7.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,297.03 | ||
กำไรจากการโอนสินทรัพย์
|
-123.86 | -6.80 | -117.06 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
3.92 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.51 | 95.58 | -86.07 |
-66363955
|
-81.79 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-55.63 | -8.17 | -47.46 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-4.96 | ||
เงินประกันผลงานตามสัญญาลดลง
|
28.85 | 38.10 | -9.25 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.94 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.15 | -3.48 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
109.50 | 55.31 | 54.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
6.00 | ||
ที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้น
|
0.27 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
12.85 | -0.02 | 12.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.36 | 0.00 | 3.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
45.19 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.56 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
33.71 | 0.00 | 33.71 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-36.70 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.70 | -0.11 | -36.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.37 | -0.11 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.77 | 0.88 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.14 | 0.77 | 0.37 |