EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-271.60 | -304.94 | 33.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.01 | 76.21 | -28.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -1.30 | 1.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายจากการผิดนัดชำระหนี้
|
126.38 | 94.92 | 31.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 25.00 | -24.94 |
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีเงินได้
|
19.32 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 1.28 | -1.61 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
9.39 | 0.20 | 9.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-40.79 | -25.49 | -15.30 |
-109549675
|
-134.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-34.14 | -6.88 | -27.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.36 | 1.31 | -4.67 |
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
|
9.84 | 37.49 | -27.65 |
เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
24.33 | -2.48 | 26.81 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.26 | -3.49 | 3.23 |
บัญชีพักเดบิต
|
3.35 | 5.52 | -2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.14 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.38 | 24.59 | -12.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
64.46 | 89.54 | -25.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-55.37 | -41.68 | -13.69 |
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
0.03 | 0.32 | -0.29 |
บัญชีพักเครดิต
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.99 | -84.38 | -3.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.07 | 3.92 | -3.99 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 1.30 | -1.16 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.18 | 1.40 | -1.22 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.04 | -7.74 | 7.70 |
ขายอุปกรณ์
|
1.81 | 14.67 | -12.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2.01 | 13.56 | -11.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.74 | -3.57 | 0.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.75 | -12.71 | 14.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.98 | 13.70 | -12.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.18 | 73.20 | 26.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14.06 | -0.76 | -13.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.11 | 69.85 | 16.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.13 | -0.97 | 1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.75 | 1.72 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.88 | 0.75 | 0.13 |