EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-304.94 | -1,555.32 | 1,250.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.21 | 93.25 | -17.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.30 | -1.91 | 0.61 |
ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายจากการผิดนัดชำระ
|
94.92 | 69.02 | 25.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.28 | 35.59 | -34.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
25.00 | 370.87 | -345.87 |
โอนกลับขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง
|
-0.08 | -1.78 | 1.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 35.95 | -35.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-25.49 | 547.52 | -573.01 |
-134199892
|
-406.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.88 | 52.51 | -59.39 |
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
|
37.49 | 152.85 | -115.36 |
เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
-2.48 | 41.30 | -43.78 |
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.58 | -1.02 | 0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.49 | -17.07 | 13.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
|
2.79 | 13.70 | -10.91 |
บัญชีพักเดบิต
|
5.52 | -19.57 | 25.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 34.89 | -35.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.22 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.59 | -253.50 | 278.09 |
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
|
-54.47 | -17.95 | -36.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-41.68 | -73.21 | 31.53 |
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
|
0.32 | 2.34 | -2.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
12.59 | 45.56 | -32.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
53.63 | 16.78 | 36.85 |
เจ้าหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.94 | 29.38 | -22.44 |
บัญชีพักเครดิต
|
-0.08 | 2.02 | -2.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.39 | 32.44 | -16.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.38 | -348.17 | 263.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3.92 | 1.68 | 2.24 |
รับดอกเบี้ย
|
1.30 | 2.10 | -0.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.40 | 104.60 | -103.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.74 | -1.50 | -6.23 |
ขายอุปกรณ์
|
14.67 | 134.46 | -119.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
13.56 | 241.33 | -227.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.57 | -17.19 | 13.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-12.71 | 3.28 | -15.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
13.70 | -16.82 | 30.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.20 | 202.57 | -129.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.76 | -84.22 | 83.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | 13.61 | -13.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.85 | 91.18 | -21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.97 | -15.67 | 14.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.72 | 17.38 | -15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.75 | 1.72 | -0.97 |
บริษัทแห่งหนึ่งเป็นที่ดิน
|
101.60 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
|
72.49 |