EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -1,555.32 -1,383.59 -171.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 93.25 140.89 -47.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.91 -3.94 2.03
    ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายจากการผิดนัดชำระ
    		 69.02 54.81 14.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 35.59 -1.76 37.35
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 370.87 236.52 134.35
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -1.78 29.05 -30.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 35.95 22.96 12.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 547.52
    -406807350
    		 -747.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 52.51 68.38 -15.87
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 152.85 549.42 -396.56
    เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 41.30 -9.60 50.90
    ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.02
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 16.96 114.15 -97.19
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -17.07 -95.31 78.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุอุปกรณ์
    		 13.70
    บัญชีพักเดบิต
    		 -19.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.89 -10.32 45.21
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 1.83 -1.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -253.50 32.45 -285.96
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 -17.95 52.41 -70.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -73.21 -0.35 -72.86
    เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 2.34 -5.74 8.08
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 45.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.78
    เจ้าหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.38
    บัญชีพักเครดิต
    		 2.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.44 162.59 -130.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -348.17 168.10 -516.28
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.68 -5.60 7.28
    รับดอกเบี้ย
    		 2.10 3.94 -1.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 104.60 35.74 68.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 -106.89 105.39
    ขายอุปกรณ์
    		 134.46 1.70 132.76
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 241.33 -86.11 327.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.19 -54.97 37.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -16.82 21.05 -37.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 202.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -84.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.05 -41.55 31.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.61 55.10 -41.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.18 -76.32 167.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.67 5.67 -21.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.38 11.72 5.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.72 17.38 -15.67