EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTECH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -38.13 33.95 -72.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 82.62 57.96 24.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -0.04 0.13 -0.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 73.87 8.40 65.48
    ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 24.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.93 100.43 42.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -67.67 -281.32 213.65
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 108.95 -165.36 274.31
    เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -121.49 -35.29 -86.20
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 -91.33 -23.10 -68.22
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 -16.14 -77.12 60.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.82 -12.91 -14.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.62 1.05
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 44.21 250.56 -206.35
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 20.02 -27.96 47.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 176.66 91.66 85.00
    เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 14.06 9.07 4.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.02 30.71 -7.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.82 -141.25 347.07
    ลงทุนในที่ดิน และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -367.85 -191.59 -176.26
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.90 1.19 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -366.95 -190.40 -176.55
    เงินรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 18.62 362.91 -344.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.91 -25.64 22.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 63.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.51 -37.36 -3.14
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -16.80 -15.52 -1.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 115.74 -190.45 306.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 138.04 299.14 -161.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.09 -32.51 9.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.45 65.96 -32.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.37 33.45 -23.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.08 31.34 -1.26
    ภาษีเงินได้
    		 126.76 103.07 23.69
    ลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 46.87 9.11 37.76