EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KTECH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KTECH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 65.02 74.80 -9.79
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 208.88 199.13 9.75
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้จ้างสำหรับงานก่อสร้าง
    		 944.28 411.44 532.83
    เงินประกันผลงานตามสัญญา - สุทธิ
    		 206.84 118.90 87.94
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 16.69 27.59 -10.90
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 87.00 128.37 -41.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 45.58 53.78 -8.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,574.27 1,066.84 507.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 454.54 222.85 231.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.55 47.80 25.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 528.09 270.64 257.44
    รวมสินทรัพย์
    		 2,102.36 1,337.48 764.88
    		13.27 10.75 2.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 129.29 57.00 72.29
    ชำระภายใน 1 ปี
    		 37.37 17.83 19.54
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 40.30 10.71 29.59
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 854.40 702.12 152.28
    จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำหรับงานก่อสร้าง
    		 27.96 21.18 6.78
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 59.22 5.00 54.22
    เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้างที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาช่วง
    		 40.05 25.10 14.95
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 11.77 4.95 6.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.04 40.64 -0.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,240.40 884.52 355.88
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 17.45 5.34 12.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 102.12 88.41 13.71
    รวมหนี้สิน
    		 1,342.51 972.93 369.58
    และ 1,850,000 หุ้น ในปี 2546 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 235.00 185.00 50.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 410.88 122.50 288.38
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 4.82 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 109.15 57.05 52.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 759.85 364.55 395.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,102.36 1,337.48 764.88
    รายได้จากงานก่อสร้างและติดตั้งตามสัญญา
    		 3,956.54 2,617.50 1,339.04
    รายได้อื่น
    		 10.31 5.52 4.79
    รวมรายได้
    		 3,966.85 2,623.01 1,343.83
    ต้นทุนงานก่อสร้างและติดตั้งตามสัญญา
    		 3,690.50 2,440.43 1,250.07
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร
    		 187.58 110.95 76.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,878.07 2,551.38 1,326.70
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 88.77 71.64 17.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.27 -10.79 -2.48
    ภาษีเงินได้
    		 -18.59 -21.31 2.73
    กำไรสุทธิ
    		 56.91 39.54 17.38
    - ขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    - ปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 30.84 33.02 -2.18
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.98 -4.50 3.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 4.53 1.69 2.84
    ค่าเผื่อหนี้ค่าประกันผลงานสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.67 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.28 -40.49 26.21
    เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -89.61 -67.30 -22.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.20 -17.83 26.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -281.39 -33.64 -247.75
    (ต่อจากหน้า 7)
    		 0.00 0.00 0.00
    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -263.19 -199.32 -63.88
    เงินรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.64 5.96 -4.33
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 52.62 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -208.94 -193.35 -15.59
    เงินรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 338.38 157.50 180.88
    เงินรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 93.43 117.41 -23.99
    ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 29.59 -27.05 56.64
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 18.93 -0.16 19.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 480.33 279.36 200.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.00 52.37 -62.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 75.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 65.02 52.37 12.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุล
    		 65.02 74.80 -9.79
    รวม
    		 65.02 75.01 -10.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 104.42 67.73 36.69