EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -937.19 -859.12 -78.07
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.59 4.93 -8.52
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.00 -0.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.40 3.24 -8.64
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.29 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 11.67 4.39 7.28
    ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 11.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 385.57 450.79 -65.21
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.15 10.49 -0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.66 1.74 -1.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 0.21 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.71 15.11 -1.40
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.37
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 0.00 -106.69
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.38 -1.38 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 351.34 203.98 147.36
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -174.51 -260.14 85.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.39 238.09 -289.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 154.97 233.26 -78.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.30 45.26 -49.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 -0.02 1.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.84 -54.17 35.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 3.52 -5.95
    		0.01 0.00
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.36 205.80 -301.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.16 -1.73 -0.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.56 -0.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.46 -194.55 155.09
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 1.03 17.41 -16.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.54 -3.01 -0.53
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -139.41 24.49 -163.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.01 0.28 0.73
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.92 -9.10 7.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 43.35
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 0.00 -266.77
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.90 -232.23 231.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 834.41 5,489.42 -4,655.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -777.67 -5,223.27 4,445.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 156.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 35.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.51 -34.11 24.60
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.02 -14.25 2.23
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 191.21 253.60 -62.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 0.00 -10.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50.89 35.54 15.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 17.35 21.44 -4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.24 56.98 11.26
    zero
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.57
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 5.17
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 25.36 2.47 22.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 60.89
    กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 9.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.56
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00