EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -609.01 -530.40 -78.62
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.79 3.88 -4.66
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.69 7.19 -10.88
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.45 3.88 -0.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 257.50 301.78 -44.27
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.00 6.99 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.71 1.74 -1.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.07 0.06
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.14 10.07 -0.93
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.92 -0.92 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 229.89 130.57 99.32
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -106.84 -159.65 52.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.30 179.46 -228.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 99.78 202.09 -102.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.06 46.63 -48.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.92 -0.03 -3.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.92 -40.98 31.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.17 4.77 -0.61
    		2.57
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.10 232.30 -300.40
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.56 -1.73 1.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.56 -0.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.80 -112.58 83.78
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 1.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.06 -2.10 0.04
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -98.45 116.46 -214.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 0.28 0.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -7.01 5.25
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.96 -273.50 272.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 657.52 3,849.84 -3,192.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -618.87 -3,648.69 3,029.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 98.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.38 -19.40 15.01
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.88 -9.71 0.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.38 207.85 -84.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.97 35.97 -12.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 17.35 21.44 -4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.32 57.40 -16.08
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 5.35 2.47 2.88
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00