EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -321.18 -214.94 -106.24
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.39 1.21 -2.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -11.47 -3.10 -8.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.38 2.79 -0.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.55 155.54 -28.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.57 3.52 0.05
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 1.74 -1.87
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.37 -0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.57 5.04 -0.47
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.46 -0.46 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 109.47 62.53 46.94
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -87.09 -92.45 5.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.88 -23.82 -36.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 88.56 134.44 -45.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.10 40.03 -54.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.04 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.15 -15.14 25.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.03 5.86 -0.83
    		2.57
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.81 48.96 -105.77
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.50 -0.67 0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.13 -56.21 38.07
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 1.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.95 -1.06 0.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -75.36 -8.97 -66.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.28 -0.15
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -2.16 0.47
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.56 -268.65 267.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 505.84 2,565.30 -2,059.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -451.13 -2,300.62 1,849.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น
    		 98.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.18 -4.44 2.26
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.70 -5.00 0.31
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.84 291.04 -145.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 68.92 3.13 65.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 17.35 21.44 -4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 86.27 24.56 61.70
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00