EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-16.25 | 1.51 | -17.75 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | 1.15 | -1.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.40 | 18.30 | -0.90 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.69 | |
ผลขาดทุนปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.96 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.25 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.72 | -0.14 |
กำไรจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -1.58 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.53 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.83 | 5.05 | 1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.65 | 23.69 | -14.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.46 | -24.79 | 31.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.35 | -0.12 | 1.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.57 | -15.75 | 3.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1.02 | -2.81 | 1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -1.79 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.74 | 1.52 | -9.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.68 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 1.72 | -2.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.84 | -18.34 | 16.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.50 | -0.56 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.39 | -0.77 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.72 | -19.66 | 15.94 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-19.18 | -3.95 | -15.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.77 | -9.06 | 8.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.17 | -1.94 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.95 | -13.98 | -5.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.71 | 7.46 | 22.25 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.37 | -4.47 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.31 | 32.99 | -13.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4.36 | -0.66 | -3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.00 | 4.13 | 6.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.63 | 3.48 | 3.16 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.31 | 0.00 |