EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-3.89 | 1.83 | -5.72 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | 0.55 | -0.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.70 | 6.09 | -0.40 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.69 | |
ผลขาดทุนปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.96 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.32 | -0.09 |
กำไรจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -1.58 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.17 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.35 | 1.38 | 0.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.46 | 7.09 | -1.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | -3.37 | 13.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.76 | -0.29 | 3.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.57 | -19.63 | -0.94 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 3.23 | -5.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | 16.78 | -18.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.78 | -0.75 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.21 | 4.58 | -11.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.17 | -0.19 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.59 | -0.24 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.97 | 4.15 | -12.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-2.75 | -0.72 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.28 | -0.82 | 0.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.68 | -0.63 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.70 | -2.10 | 0.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.53 | 5.23 | 6.30 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.23 | -1.20 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.97 | 4.03 | 3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.69 | 6.08 | -7.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.00 | 4.13 | 6.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.30 | 10.21 | -0.91 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.31 | 0.00 |